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    투자설명서

펀드개요 [2019.02.22 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 85.08 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 42.38
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1035.84
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 없음

수익률 [2019.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S 2.92 8.43 -0.18 -6.9 24.33
Class A-e 2.76 7.94 -- -6.17 26.14
Class A1 2.73 7.85 -0.18 -6.51 46.93
Class C-Pe 2.76 7.91 -0.06 -6.32 -7.46
Class C-e 2.7 7.76 -0.34 -6.82 25.27
Class C4 2.71 7.79 -0.3 -6.73 24.73
Class ClassC-P 2.72 7.8 -0.29 -6.73 10.99
Class ClassC3 2.7 7.76 -0.35 -6.83 22.67
Class S 2.76 7.94 0.01 -6.17 -11.87
비교지수 4.97 7.07 -0.81 -7.67 10.76

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.57
기타 98.43

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 14.5
KOSEF 200 2.83
한국가스공사 2.7
CJ대한통운 2.66
롯데쇼핑 2.64
셀트리온 2.64
삼성화재 2.46
에스원 2.46
삼성SDI 2.43
SK텔레콤 2.41

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.