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    투자설명서

펀드개요 [2019.08.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 82.02 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 40.96
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 892.42
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 없음

수익률 [2019.08.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S -7.27 -5.61 -13.72 -14.12 7.29
Class A-e -6.71 -5.11 -12.64 -12.87 10.22
Class A1 -6.75 -5.2 -12.8 -13.18 28.15
Class C-Pe -6.72 -5.16 -12.71 -13.0 -19.21
Class C-e -6.78 -5.28 -12.94 -13.47 9.07
Class C4 -6.77 -5.26 -12.9 -13.39 8.65
Class ClassC-P -6.76 -5.24 -12.87 -13.34 -3.27
Class ClassC3 -6.78 -5.28 -12.95 -13.48 6.8
Class S -6.71 -5.11 -12.64 -12.86 -22.99
비교지수 -6.8 -5.51 -12.53 -14.18 -3.09

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.24
기타 98.76

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 15.31
오리온 2.2
한국금융지주 2.2
CJ제일제당 2.19
셀트리온 2.16
미래에셋대우 2.14
한국항공우주 2.14
SK텔레콤 2.13
삼성바이오로직스 2.13
LG화학 2.12

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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