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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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펀드개요 [2022.05.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 348.05 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 173.07
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1392.57
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2022.05.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W -3.42 -4.8 -11.04 -10.13 46.52
Class _A-e -3.45 -4.88 -11.2 -10.45 71.43
Class _A1 -3.48 -4.96 -11.36 -10.76 60.76
Class _C-F -3.42 -4.81 -11.06 -10.16 76.9
Class _C-P -3.48 -4.98 -11.39 -10.83 38.92
Class _C-Pe -3.45 -4.89 -11.21 -10.47 23.83
Class _C-e -3.46 -4.92 -11.27 -10.58 71.43
Class _C1 -3.53 -5.13 -11.67 -11.39 57.34
Class _C2 -3.5 -5.04 -11.49 -11.03 27.06
Class _C3 -3.49 -5.0 -11.43 -- -13.81
Class _C4 -3.48 -4.98 -11.38 -10.81 23.48
Class _S -3.44 -4.87 -11.18 -10.4 65.75
Class _S-P -3.44 -4.85 -11.15 -10.34 42.87
비교지수 -4.18 -4.95 -11.44 -16.47 23.63

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.25
기타 99.75

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 23.35
SK하이닉스 6.68
현대차 5.17
기아 4.79
삼성SDI 4.51
삼성바이오로직스 4.04
KB금융 3.17
LG에너지솔루션 2.93
신한지주 2.6
NAVER 2.22

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