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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2021.01.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 389.9 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 193.31
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1659.03
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.01.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W 19.04 37.39 45.52 45.9 67.42
Class _A-e 19.02 37.28 45.29 45.41 96.79
Class _A1 18.99 37.18 45.05 44.92 85.41
Class _C-F 19.04 37.38 45.5 45.86 102.22
Class _C-P 18.99 37.17 45.01 44.83 60.37
Class _C-Pe 19.0 37.26 45.25 45.36 42.21
Class _C-e 19.0 37.24 45.19 45.2 97.19
Class _C1 18.93 36.96 44.58 43.94 83.16
Class _C2 18.97 37.1 -- -- 47.12
Class _C3 18.98 37.14 44.96 44.72 63.21
Class _C4 18.99 37.17 45.03 44.86 42.51
Class _S 19.02 37.3 45.32 45.49 90.14
Class _S-P 19.03 37.32 45.37 45.58 63.75
비교지수 12.33 29.62 37.1 36.95 47.41

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.27
기타 99.73

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 27.79
SK하이닉스 7.09
현대차 5.79
LG화학 5.77
현대모비스 3.9
삼성SDI 3.68
삼성바이오로직스 3.62
신한지주 3.44
NAVER 2.88
LG생활건강 2.46

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