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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2021.05.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 346.8 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 172.48
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1549.43
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.05.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W -4.0 -2.76 23.9 61.87 60.63
Class _A-e -4.03 -2.84 23.69 61.34 88.61
Class _A1 -4.06 -2.92 23.49 60.81 77.5
Class _C-F -4.0 -2.77 23.88 61.82 94.0
Class _C-P -4.06 -2.94 23.46 60.71 53.5
Class _C-Pe -4.03 -2.85 23.67 61.28 36.28
Class _C-e -4.04 -2.88 23.61 61.11 88.9
Class _C1 -4.12 -3.09 23.09 59.75 74.96
Class _C2 -4.08 -2.99 23.33 -- 40.72
Class _C4 -4.06 -2.94 23.47 60.75 36.41
Class _S -4.03 -2.83 23.72 61.42 82.26
Class _S-P -4.02 -2.81 23.76 61.53 57.0
비교지수 -1.79 0.07 21.01 55.28 46.4

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.42
기타 99.57

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 28.1
SK하이닉스 9.88
현대차 5.01
NAVER 4.72
현대모비스 4.43
LG화학 3.47
삼성SDI 3.17
기아차 2.86
삼성바이오로직스 2.58
셀트리온 2.24

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