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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
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비교지수 | KOSPI 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 348.05 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2014-04-08 | 순자산(억) | 173.07 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1392.57 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class C-W | -3.42 | -4.8 | -11.04 | -10.13 | 46.52 |
Class _A-e | -3.45 | -4.88 | -11.2 | -10.45 | 71.43 |
Class _A1 | -3.48 | -4.96 | -11.36 | -10.76 | 60.76 |
Class _C-F | -3.42 | -4.81 | -11.06 | -10.16 | 76.9 |
Class _C-P | -3.48 | -4.98 | -11.39 | -10.83 | 38.92 |
Class _C-Pe | -3.45 | -4.89 | -11.21 | -10.47 | 23.83 |
Class _C-e | -3.46 | -4.92 | -11.27 | -10.58 | 71.43 |
Class _C1 | -3.53 | -5.13 | -11.67 | -11.39 | 57.34 |
Class _C2 | -3.5 | -5.04 | -11.49 | -11.03 | 27.06 |
Class _C3 | -3.49 | -5.0 | -11.43 | -- | -13.81 |
Class _C4 | -3.48 | -4.98 | -11.38 | -10.81 | 23.48 |
Class _S | -3.44 | -4.87 | -11.18 | -10.4 | 65.75 |
Class _S-P | -3.44 | -4.85 | -11.15 | -10.34 | 42.87 |
비교지수 | -4.18 | -4.95 | -11.44 | -16.47 | 23.63 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.25 |
기타 | 99.75 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 23.35 |
SK하이닉스 | 6.68 |
현대차 | 5.17 |
기아 | 4.79 |
삼성SDI | 4.51 |
삼성바이오로직스 | 4.04 |
KB금융 | 3.17 |
LG에너지솔루션 | 2.93 |
신한지주 | 2.6 |
NAVER | 2.22 |