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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
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비교지수 | KOSPI 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 389.9 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2014-04-08 | 순자산(억) | 193.31 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1659.03 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class C-W | 19.04 | 37.39 | 45.52 | 45.9 | 67.42 |
Class _A-e | 19.02 | 37.28 | 45.29 | 45.41 | 96.79 |
Class _A1 | 18.99 | 37.18 | 45.05 | 44.92 | 85.41 |
Class _C-F | 19.04 | 37.38 | 45.5 | 45.86 | 102.22 |
Class _C-P | 18.99 | 37.17 | 45.01 | 44.83 | 60.37 |
Class _C-Pe | 19.0 | 37.26 | 45.25 | 45.36 | 42.21 |
Class _C-e | 19.0 | 37.24 | 45.19 | 45.2 | 97.19 |
Class _C1 | 18.93 | 36.96 | 44.58 | 43.94 | 83.16 |
Class _C2 | 18.97 | 37.1 | -- | -- | 47.12 |
Class _C3 | 18.98 | 37.14 | 44.96 | 44.72 | 63.21 |
Class _C4 | 18.99 | 37.17 | 45.03 | 44.86 | 42.51 |
Class _S | 19.02 | 37.3 | 45.32 | 45.49 | 90.14 |
Class _S-P | 19.03 | 37.32 | 45.37 | 45.58 | 63.75 |
비교지수 | 12.33 | 29.62 | 37.1 | 36.95 | 47.41 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.27 |
기타 | 99.73 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 27.79 |
SK하이닉스 | 7.09 |
현대차 | 5.79 |
LG화학 | 5.77 |
현대모비스 | 3.9 |
삼성SDI | 3.68 |
삼성바이오로직스 | 3.62 |
신한지주 | 3.44 |
NAVER | 2.88 |
LG생활건강 | 2.46 |