키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2020.08.11 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 412.8 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 205.02
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1224.02
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.08.11/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W 11.07 22.88 9.55 28.17 23.8
Class _A-e 11.04 22.78 9.36 27.73 45.73
Class _A1 11.0 22.68 9.17 27.3 37.49
Class _C-F 11.06 22.87 9.54 28.14 49.55
Class _C-P 11.0 22.66 9.13 27.21 18.96
Class _C-Pe 11.03 22.77 9.35 27.7 5.33
Class _C-e 11.02 22.74 9.28 27.55 46.11
Class _C1 10.94 22.48 8.79 26.42 36.22
Class _C2 -- -- -- -- 9.23
Class _C3 10.99 22.64 9.09 27.11 21.1
Class _C4 11.0 22.67 9.14 27.23 5.7
Class _S 11.04 22.8 9.39 27.8 40.77
Class _S-P 11.05 22.81 9.43 27.89 21.19
비교지수 9.85 20.25 7.89 21.13 14.35

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.22
기타 99.78

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 28.02
SK하이닉스 7.81
NAVER 5.54
삼성바이오로직스 4.53
현대차 4.46
현대모비스 3.97
삼성SDI 2.37
LG생활건강 2.29
기아차 2.19
LG화학 2

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.