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펀드개요 [2021.12.05 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 1,994.72 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억) 968.35
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1845.75
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.12.05/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -0.23 -1.44 6.5 12.79 78.7
Class A-e -0.2 -1.35 6.68 13.18 82.22
Class C -0.26 -1.51 6.35 12.47 76.72
Class C-F -0.18 -1.28 6.85 13.54 83.22
Class C-P -0.23 -1.42 6.54 12.88 75.31
Class C-P2 -0.22 -1.41 6.57 12.95 59.13
Class C-P2e -0.2 -1.34 6.72 13.26 61.41
Class C-Pe -0.2 -1.34 6.7 13.23 76.56
Class C-W -0.18 -1.27 6.86 13.58 46.76
Class C-e -0.22 -1.39 6.6 13.02 81.2
Class S -0.2 -1.35 6.68 13.18 77.88
Class S-P2 -0.2 -1.33 6.72 13.27 44.22
비교지수 -2.89 -1.79 3.25 16.5 42.93

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 3.78
기타 95.65

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 4.79
MARVELL TECHNOLOGY INC 4.66
United Microelectronics Corpor 4.34
II-VI INC 4.08
MURATA MANUFACTURING ORD SHS A 3.97
QORVO ORD 3.93
ADVANTEST CORPORATION 3.91
ANALOG DEVICES INC 3.79
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3.42
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR 3.34

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