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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용팀 |
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비교지수 | MKF 중소형 Price Return 지수 100 % | 순자산(억) | 225.68 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 신한은행 |
설정일 | 2011-03-31 | 순자산(억) | 107.71 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1419.92 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A | -5.65 | 0.79 | -7.49 | -2.54 | 100.6 |
Class A-E | -5.62 | 0.87 | -7.34 | -2.21 | 61.45 |
Class C-E | -5.63 | 0.84 | -7.4 | -2.35 | 103.34 |
Class C4 | -5.65 | 0.78 | -7.52 | -2.59 | 56.43 |
Class S | -5.62 | 0.87 | -7.33 | -2.21 | 60.95 |
비교지수 | -4.65 | -5.54 | -12.75 | -18.3 | 23.95 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.05 |
기타 | 99.95 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 4.05 |
오스템임플란트 | 3.24 |
제이에스코퍼레이션 | 3.01 |
피엔티 | 2.67 |
대웅제약 | 2.38 |
이랜텍 | 2.37 |
이수페타시스 | 2.32 |
금호건설 | 2.22 |
LX세미콘 | 2.06 |
엔켐 | 2.01 |