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주식형 펀드

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키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
펀드자료
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2021.05.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용본부
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 331.6 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 152.03
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1695.35
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2021.05.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.61 2.81 29.23 71.37 98.67
Class A1 -0.65 2.7 28.98 70.68 97.0
Class C-F -0.58 2.89 29.43 71.91 83.23
Class C-H -0.66 2.65 28.85 70.32 58.36
Class C-P -0.62 2.77 29.14 71.12 47.49
Class C-P2 -0.61 2.79 29.2 71.29 48.56
Class C-P2e -0.6 2.84 29.32 71.62 44.68
Class C-Pe -0.6 2.83 29.29 71.52 61.3
Class C1 -0.7 2.52 28.53 69.46 67.66
Class C2 -- -- -- -- 31.33
Class C3 -- -- -- -- 31.38
Class C4 -0.68 2.59 28.71 69.95 119.71
Class C5 -0.66 2.65 28.84 70.3 77.15
Class Ce -0.66 2.67 28.9 70.47 134.56
Class S -0.61 2.81 29.23 71.37 88.2
비교지수 -1.9 0.05 22.22 58.92 54.01

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.52
기타 99.48

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 27.62
NAVER 5.81
LG화학 4.74
SK하이닉스 4.41
KB금융 3.15
현대모비스 2.98
POSCO 2.82
LG 2.36
현대차 2.24
LG전자 2.08

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.