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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 운용본부총괄 |
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비교지수 | KOSPI 95 KAP콜 5% | 순자산(억) | 315.61 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 신한은행 |
설정일 | 2004-11-02 | 순자산(억) | 144.75 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1447.76 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
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환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | -3.57 | -5.73 | -6.64 | -14.59 | 71.78 |
Class A1 | -3.6 | -5.83 | -6.84 | -14.96 | 69.61 |
Class C-F | -3.54 | -5.66 | -6.49 | -14.3 | 58.97 |
Class C-H | -3.62 | -5.88 | -6.94 | -15.15 | 36.03 |
Class C-P | -3.58 | -5.77 | -6.71 | -14.72 | 27.34 |
Class C-P2 | -3.57 | -5.74 | -6.66 | -14.64 | 28.39 |
Class C-P2e | -3.55 | -5.7 | -6.57 | -14.46 | 25.3 |
Class C-Pe | -3.56 | -5.71 | -6.59 | -14.5 | 39.61 |
Class C-W | -3.54 | -5.65 | -6.47 | -- | -15.57 |
Class C2 | -3.65 | -5.98 | -7.14 | -15.5 | 12.34 |
Class C3 | -- | -- | -- | -- | 29.01 |
Class C4 | -- | -- | -- | -- | 27.23 |
Class C5 | -3.62 | -5.88 | -6.95 | -15.16 | 52.16 |
Class Ce | -3.61 | -5.86 | -6.9 | -15.07 | 101.67 |
Class S | -3.57 | -5.73 | -6.64 | -14.59 | 62.73 |
비교지수 | -4.42 | -5.25 | -12.09 | -17.39 | 28.72 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.32 |
기타 | 99.68 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 23.36 |
SK하이닉스 | 5.49 |
NAVER | 5.46 |
POSCO홀딩스 | 3.36 |
KB금융 | 3.32 |
현대차 | 3.05 |
현대모비스 | 2.89 |
LG에너지솔루션 | 2.68 |
LG화학 | 2.57 |
삼성물산 | 2.25 |