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주식형 펀드

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키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2020.08.11 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용본부
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 438.39 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 200.5
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1212.01
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2020.08.11/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 10.97 20.62 3.99 20.51 41.75
Class A1 10.93 20.5 3.78 20.02 41.0
Class C-F 10.99 20.71 4.16 20.9 30.42
Class C-H 10.91 20.44 3.67 19.76 13.53
Class C-P 10.95 20.58 3.92 20.34 5.35
Class C-P2 10.96 20.61 3.97 20.46 6.04
Class C-P2e 10.98 20.67 4.07 -- 3.12
Class C-Pe 10.97 20.64 -- -- 15.0
Class C1 10.86 20.28 -- -- 20.66
Class C2 10.88 20.32 -- -- 63.89
Class C3 10.88 20.34 3.49 19.36 25.49
Class C4 10.88 20.37 3.55 -- 57.76
Class C5 10.91 20.44 3.67 19.75 27.01
Class Ce 10.92 20.47 3.72 19.86 68.05
Class S 10.97 20.62 4.0 20.52 34.28
비교지수 10.41 21.44 8.16 22.15 18.76

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.05
기타 98.95

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 25.47
NAVER 5.37
LG화학 3.76
SK하이닉스 3.37
CJ제일제당 2.64
LG 2.59
삼성물산 2.58
KB금융 2.56
POSCO 2.56
LG생활건강 2.29

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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