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주식형 펀드

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키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2021.01.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용본부
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 353.2 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 162.47
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1673.29
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2021.01.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 17.71 34.98 47.86 40.46 96.74
Class A1 17.68 34.85 47.57 39.89 95.35
Class C-F 17.73 35.09 48.1 40.91 81.26
Class C-H 17.66 34.79 47.42 39.59 57.15
Class C-P 17.7 34.93 47.76 40.26 46.13
Class C-P2 17.71 34.97 47.83 40.4 47.14
Class C-P2e 17.72 35.03 47.97 40.68 43.21
Class C-Pe 17.71 35.01 47.93 -- 59.68
Class C1 17.62 34.62 47.05 -- 66.65
Class C2 17.63 34.66 47.13 -- 126.46
Class C4 17.65 34.72 47.26 39.27 118.17
Class C5 17.66 34.78 47.41 39.57 75.8
Class Ce 17.67 34.81 47.48 39.71 132.69
Class S 17.71 34.98 47.87 40.46 86.37
비교지수 13.04 31.46 39.44 39.04 55.19

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.67
기타 99.33

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 26.4
NAVER 5.08
LG화학 5.05
SK하이닉스 3.69
현대모비스 3.16
KB금융 2.38
삼성물산 2.23
현대차 2.18
LG 2.16
POSCO 2.12

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
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