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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용본부 |
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비교지수 | KOSPI 95 KAP콜 5% | 순자산(억) | 353.2 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 신한은행 |
설정일 | 2004-11-02 | 순자산(억) | 162.47 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1673.29 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
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환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | 17.71 | 34.98 | 47.86 | 40.46 | 96.74 |
Class A1 | 17.68 | 34.85 | 47.57 | 39.89 | 95.35 |
Class C-F | 17.73 | 35.09 | 48.1 | 40.91 | 81.26 |
Class C-H | 17.66 | 34.79 | 47.42 | 39.59 | 57.15 |
Class C-P | 17.7 | 34.93 | 47.76 | 40.26 | 46.13 |
Class C-P2 | 17.71 | 34.97 | 47.83 | 40.4 | 47.14 |
Class C-P2e | 17.72 | 35.03 | 47.97 | 40.68 | 43.21 |
Class C-Pe | 17.71 | 35.01 | 47.93 | -- | 59.68 |
Class C1 | 17.62 | 34.62 | 47.05 | -- | 66.65 |
Class C2 | 17.63 | 34.66 | 47.13 | -- | 126.46 |
Class C4 | 17.65 | 34.72 | 47.26 | 39.27 | 118.17 |
Class C5 | 17.66 | 34.78 | 47.41 | 39.57 | 75.8 |
Class Ce | 17.67 | 34.81 | 47.48 | 39.71 | 132.69 |
Class S | 17.71 | 34.98 | 47.87 | 40.46 | 86.37 |
비교지수 | 13.04 | 31.46 | 39.44 | 39.04 | 55.19 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.67 |
기타 | 99.33 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 26.4 |
NAVER | 5.08 |
LG화학 | 5.05 |
SK하이닉스 | 3.69 |
현대모비스 | 3.16 |
KB금융 | 2.38 |
삼성물산 | 2.23 |
현대차 | 2.18 |
LG | 2.16 |
POSCO | 2.12 |