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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용본부 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI 95 KAP콜 5% | 순자산(억) | 317.73 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 신한은행 | ||
| 설정일 | 2004-11-02 | 순자산(억) | 145.06 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1622.1 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
|||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -3.39 | -5.4 | -5.98 | 30.42 | 89.23 |
| Class A1 | -3.42 | -5.5 | -6.18 | 29.88 | 87.3 |
| Class C-F | -3.36 | -5.32 | -5.82 | 30.84 | 74.77 |
| Class C-H | -3.44 | -5.56 | -6.29 | 29.6 | 50.42 |
| Class C-P | -3.4 | -5.44 | -6.05 | 30.22 | 40.39 |
| Class C-P2 | -3.39 | -5.41 | -6.0 | 30.35 | 41.47 |
| Class C-P2e | -3.37 | -5.36 | -5.91 | 30.61 | 37.9 |
| Class C-Pe | -3.38 | -5.37 | -5.93 | 30.55 | 53.7 |
| Class C-W | -3.36 | -5.31 | -- | -- | -7.2 |
| Class C2 | -3.47 | -5.65 | -- | -- | 24.52 |
| Class C3 | -3.46 | -5.63 | -- | -- | 24.62 |
| Class C5 | -3.44 | -5.56 | -6.29 | 29.58 | 68.26 |
| Class Ce | -3.43 | -5.53 | -6.24 | 29.71 | 122.87 |
| Class S | -3.39 | -5.4 | -5.98 | 30.42 | 79.25 |
| 비교지수 | -3.85 | -6.44 | -6.1 | 26.33 | 48.38 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.55 |
| 기타 | 99.45 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 23.84 |
| NAVER | 6.08 |
| LG화학 | 5.31 |
| SK하이닉스 | 3.92 |
| KB금융 | 3.45 |
| POSCO | 3.22 |
| 현대모비스 | 2.86 |
| 현대차 | 2.72 |
| LG | 2.32 |
| 삼성물산 | 2.29 |
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