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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 369.02 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2018-06-14 | 순자산(억) | 50.86 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.25% (판매 0.92 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1159.88 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -6.58 | -8.7 | -13.39 | -8.07 | 19.44 |
| Class C | -6.64 | -8.85 | -13.66 | -8.63 | 15.99 |
| Class C-P | -6.62 | -8.81 | -13.58 | -8.47 | 19.0 |
| Class C-P2 | -6.62 | -8.8 | -13.56 | -8.42 | 18.74 |
| Class C-P2e | -6.59 | -8.71 | -13.4 | -8.09 | 19.37 |
| Class C-Pe | -6.59 | -8.72 | -13.41 | -8.11 | 18.81 |
| Class S | -6.58 | -8.7 | -13.37 | -8.04 | 18.01 |
| Class S-P | -6.58 | -8.69 | -13.35 | -7.99 | 20.21 |
| Class S-P2 | -6.58 | -8.68 | -13.35 | -7.98 | 9.95 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 75.69 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 13.14 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KOSEF 200 | 100 |
| 채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KOSEF 국고채10년 | 100 |
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