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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C(수수료미징구-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2021.09.26 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 213.84 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-06-14 순자산(억) 50.86
신탁보수 (연) 총보수 1.25% (판매 0.92 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1305.95
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.09.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 0.46 1.32 5.39 25.94 33.94
Class C 0.41 1.17 5.08 25.21 30.6
Class C-P 0.42 1.21 5.17 25.41 33.84
Class C-P2 0.43 1.22 5.19 25.47 33.49
Class C-P2e 0.46 1.31 5.38 25.9 33.88
Class C-Pe 0.46 1.31 5.37 25.87 33.27
Class S 0.46 1.33 5.41 25.98 32.31
Class S-P 0.47 1.34 5.44 26.04 34.73
Class S-P2 0.47 1.34 5.44 26.05 23.22
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 62.72
채권 0.0
유동성 6.68
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

펀드 가입하시기 전에

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