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    투자설명서

펀드개요 [2019.10.22 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 60.04 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2018-03-02 순자산(억) 0.02
신탁보수 (연) 총보수 0.90% (판매 0.6 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.035%, 일반사무 0.015%) 기준가 1043
판매수수료 (선취) (선취) 납입금액의 1% 이내
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.10.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -0.09 -0.1 1.21 4.35 4.3
Class A-e -0.06 -0.02 1.36 4.66 4.81
Class C -0.04 -0.06 1.15 4.08 3.76
Class C-F -0.04 0.04 1.5 4.94 5.36
Class C-P -0.1 -0.12 1.16 4.25 4.13
Class C-Pe -0.07 -0.04 1.34 4.61 4.73
Class C-e -0.06 -0.02 1.31 4.51 4.53
비교지수 0.57 1.64 5.28 11.19 10.76

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 1.97
채권 0.0
유동성 1.63
기타 0.0

보유종목 비중

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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