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    투자설명서

펀드개요 [2019.07.19 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 58.1 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2018-03-02 순자산(억) 0.18
신탁보수 (연) 총보수 0.90% (판매 0.6 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.035%, 일반사무 0.015%) 기준가 1047.11
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.07.19/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.96 1.58 5.66 5.33 4.71
Class A-e 0.99 1.65 5.82 5.64 5.14
Class C 0.93 1.48 5.46 4.91 4.14
Class C-F 1.01 1.72 5.96 5.92 5.61
Class C-P 0.95 1.55 5.61 5.22 4.57
Class C-Pe 0.98 1.64 5.79 5.59 5.07
Class C-e 0.97 1.6 5.72 5.43 4.85
비교지수 2.12 3.65 8.18 9.9 9.1

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 2.04
채권 0.0
유동성 3.03
기타 0.0

보유종목 비중

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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