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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2021.10.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 0.69 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2008-03-10 순자산(억) 0.31
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 970.97
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2021.10.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 -0.55 10.17 17.37 27.36 15.2
Class C-e -0.56 10.12 17.28 27.14 9.85
비교지수 0.51 4.07 4.68 24.8 13.49

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.91
기타 99.07

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
ALPHABET INC - CL A 4.86
APPLE INC 4.55
KLA Corp 3.56
INTUITIVE SURGICAL INC 3.49
NVIDIA CORP 3.28
LAM RESEARCH CORP 3.18
AMAZON.COM INC 3.12
Carrier Global Corp 3.05
SYNOPSYS INC 3.05
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.9

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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