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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2020.08.11 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 1.4 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2008-03-10 순자산(억) 0.55
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 776.5
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2020.08.11/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 2.18 10.82 3.64 15.11 -7.87
Class C-e 2.16 10.77 3.55 14.91 -11.97
Class C5 2.16 10.79 3.57 14.97 -12.81
비교지수 4.14 15.15 -1.29 9.31 -11.27

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 4.33
기타 99.37

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
MICROSOFT CORP 4.38
APPLE INC 3.72
ALPHABET INC - CL A 3.09
AMAZON.COM INC 2.36
JOHNSON & JOHNSON 2.08
Facebook Inc 2.05
REGENERON PHARMACEUTICALS 1.85
ADOBE ORD 1.72
ASML Holding NV 1.64
OBIC CO LTD 1.61

펀드 가입하시기 전에

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