MY포트폴리오
최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket팀 |
---|---|---|---|
비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % | 순자산(억) | 0.69 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2008-03-10 | 순자산(억) | 0.28 | |
---|---|---|---|---|
신탁보수 (연) | 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) | 기준가 | 783.24 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1% | |||
환매기준일 | 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급 |
|||
환매수수료 | 30일미만 이익금의10% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
---|---|---|---|---|---|
Class A1 | -10.94 | -11.26 | -25.59 | -3.03 | -7.07 |
Class C-e | -10.95 | -11.3 | -25.66 | -3.19 | -11.47 |
비교지수 | -5.8 | -5.43 | -10.22 | -3.48 | 4.05 |
구분 | 비중(%) |
---|---|
주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 1.85 |
기타 | 98.15 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
---|---|
APPLE INC | 5.68 |
ALPHABET INC - CL A | 5.47 |
NVIDIA CORP | 4.67 |
KLA Corp | 4.43 |
AMAZON.COM INC | 3.51 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.43 |
SYNOPSYS INC | 3.35 |
LAM RESEARCH CORP | 3.31 |
REGENERON PHARMACEUTICALS | 3.23 |
INTUITIVE SURGICAL INC | 3.2 |