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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 브라질연방과 관련된 주식 등에 투자하는 브라질 주식 모투자신탁에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % | 순자산(억) | 3.07 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2008-03-10 | 순자산(억) | 0.87 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) | 기준가 | 619.56 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1% | |||
| 환매기준일 | 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급 | |||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의10% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 | 5.16 | 3.9 | -2.99 | -2.36 | -26.49 |
| Class C-e | 5.14 | 3.84 | -3.11 | -2.58 | -29.58 |
| Class C5 | 5.13 | 3.82 | -3.16 | -2.68 | -30.3 |
| 비교지수 | 4.33 | 3.2 | -2.07 | -3.53 | -20.63 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.62 |
| 기타 | 99.38 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC - CL A | 3.45 |
| Boeing Co | 2.2 |
| HONG KONG & CHINA | 2.13 |
| L'OREAL | 2.06 |
| NESTLE | 2.06 |
| HERMES INTERNATION | 1.86 |
| UnitedHealth Group Inc | 1.83 |
| CISCO SYSTEMS | 1.75 |
| THE WALT DISNEY CO | 1.75 |
| APPLE INC | 1.64 |
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