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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
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비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % | 순자산(억) | 0.75 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2008-03-10 | 순자산(억) | 0.32 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) | 기준가 | 815.81 | |
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1% | |||
환매기준일 | 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급 |
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환매수수료 | 30일미만 이익금의10% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A1 | 3.5 | 7.51 | 5.3 | 10.78 | -3.21 |
Class C-e | 3.49 | 7.47 | 5.21 | 10.59 | -7.58 |
비교지수 | 4.03 | 13.64 | 18.75 | 14.26 | 3.58 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 1.86 |
기타 | 98.14 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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MICROSOFT CORP | 4.52 |
APPLE INC | 3.99 |
ALPHABET INC - CL A | 3.55 |
AMAZON.COM INC | 2.51 |
Facebook Inc | 2.26 |
NVIDIA CORP | 2.17 |
JOHNSON & JOHNSON | 1.98 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1.94 |
ADOBE ORD | 1.88 |
OBIC CO LTD | 1.82 |