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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % | 순자산(억) | 2.51 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2008-03-10 | 순자산(억) | 0.88 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) | 기준가 | 669.09 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1% | |||
| 환매기준일 | 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급 | |||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의10% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 | -0.46 | 0.76 | 8.01 | 4.26 | -20.61 |
| Class C-e | -0.48 | 0.72 | 7.91 | 4.05 | -24.02 |
| Class C5 | -0.47 | 0.73 | 7.94 | 4.02 | -24.78 |
| 비교지수 | -2.86 | 0.56 | 1.63 | -0.99 | -19.17 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.57 |
| 기타 | 99.43 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC - CL A | 2.42 |
| MICROSOFT CORP | 2.38 |
| APPLE INC | 2.17 |
| AMAZON.COM INC | 2.08 |
| HOME DEPOT INC | 1.61 |
| NESTLE | 1.58 |
| Facebook Inc | 1.52 |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1.41 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.39 |
| UnitedHealth Group Inc | 1.34 |
펀드가이드
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