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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2019.10.22 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 131.47 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.11
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1217.67
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.10.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -1.01 -2.74 0.87 5.71 31.84
Class A1 -1.04 -2.83 0.69 5.34 30.03
Class C-F -0.99 -2.66 1.03 6.04 32.06
Class C-P -1.03 -2.79 0.76 5.5 30.04
Class C-W -0.98 -2.65 1.04 6.07 28.75
Class C-e -1.02 -2.78 0.79 5.55 31.46
Class C1 -1.09 -2.98 0.38 4.72 27.17
Class C2 -1.07 -2.93 0.48 4.93 11.05
Class C3 -1.05 -2.86 0.61 5.19 0.54
Class C4 -1.04 -2.84 0.66 -- 4.25
Class S -1.01 -2.73 0.88 5.73 27.82
Class S-P -1.0 -2.7 0.95 5.89 29.14
비교지수 -0.25 -0.33 0.73 5.83 36.41

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.03
기타 97.97

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
AMERICAN TOWER CORP 6.08
AMERICAN WATER WORKS CO 3.98
JPMORGAN CHASE & CO 3.84
TOTAL SA 3.51
AT&T 3.38
IQVIA Holdings Inc (NEW) 3.36
Altria Group 3.3
LULULEMON ATHLETICA INC 3.27
AMPHENOL CORP-CL A 3.14
REPUBLIC SERVICES INC 2.86

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