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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2022.05.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 127.65 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.92
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1433.66
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2022.05.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -14.9 -17.48 -24.46 -18.69 57.09
Class A1 -14.93 -17.56 -24.6 -18.98 53.58
Class C-F -14.87 -17.4 -24.34 -18.43 58.64
Class C-P -14.92 -17.52 -24.54 -18.86 54.17
Class C-P2 -14.92 -17.52 -24.54 -18.85 -20.3
Class C-P2e -14.89 -17.45 -24.43 -18.62 -20.75
Class C-e -14.91 -17.51 -24.52 -18.82 56.05
Class C1 -14.99 -17.69 -24.84 -19.48 47.93
Class C4 -14.94 -17.57 -24.62 -19.03 22.98
Class S -14.9 -17.47 -24.46 -18.68 52.39
Class S-P -14.88 -17.44 -24.39 -18.55 54.55
비교지수 -8.51 -10.88 -15.85 -9.53 60.28

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.12
기타 98.88

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
WALMART INC 3.69
AMERICAN EXPRESS COMPANY 3.17
MARVELL TECHNOLOGY INC 2.77
CME Group Inc. Class A 2.68
UNITED RENTALS INC 2.6
PLUG POWER INC 2.55
American National Group Inc 2.52
II-VI INC 2.52
WELLS FARGO & CO 2.49
LG이노텍 2.41

펀드 가입하시기 전에

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