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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2021.05.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 130.68 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.95
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1772.23
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2021.05.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -2.76 -- 19.88 51.39 93.49
Class A1 -2.79 -0.08 19.68 50.89 89.84
Class C-F -2.73 0.08 20.06 51.86 94.76
Class C-P -2.78 -0.05 19.76 51.11 90.29
Class C-P2 -- -- -- -- -1.64
Class C-P2e -- -- -- -- -2.48
Class C-e -2.78 -0.04 19.79 51.17 92.51
Class C1 -2.84 -0.23 19.34 50.04 84.0
Class C4 -2.8 -0.1 19.65 50.82 52.1
Class S -2.76 0.01 19.89 51.43 87.67
Class S-P -2.75 0.04 19.97 51.64 90.03
비교지수 -0.36 1.87 12.52 41.4 77.3

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.43
기타 98.55

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
QORVO ORD 3.35
UNITED RENTALS INC 3.34
NXP Semiconductors NV 3.24
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR 3.2
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 3.2
APPLIED MATERIALS INC 3.11
MICRON TECHNOLOGY INC 2.97
UNITED STATES STEEL CORP 2.88
CISCO SYSTEMS 2.56
THE WALT DISNEY CO 2.53

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