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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2021.01.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 99.71 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.05
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1726.55
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2021.01.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 10.11 22.79 28.24 32.37 88.3
Class A1 10.09 22.69 28.03 31.94 84.95
Class C-F 10.14 22.88 28.44 32.78 89.34
Class C-P 10.1 22.73 28.12 32.13 85.3
Class C-W 10.14 22.89 28.45 32.82 84.67
Class C-e 10.1 22.75 28.15 32.19 87.43
Class C1 10.04 22.53 27.67 31.19 79.59
Class C3 10.08 22.65 27.94 31.75 42.75
Class C4 10.08 22.68 28.0 31.88 48.2
Class S 10.12 22.79 28.25 32.41 82.62
Class S-P 10.13 22.84 28.35 32.6 84.83
비교지수 4.03 13.64 18.75 14.26 70.22

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.41
기타 98.59

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 3.22
WALMART INC 3.13
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR 3.1
UNITED RENTALS INC 2.75
UNITED STATES STEEL CORP 2.7
CISCO SYSTEMS 2.61
TENCENT HOLDINGS L 2.57
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2.53
APPLIED MATERIALS INC 2.45
GENERAL ELECTRIC CO 2.42

펀드 가입하시기 전에

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