키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2019.07.19 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 131.35 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.14
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1254.76
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.07.19/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.91 4.0 12.84 6.4 35.72
Class A1 2.88 3.91 12.65 6.03 33.99
Class C-F 2.94 4.08 13.02 6.74 35.83
Class C-P 2.89 3.95 12.74 6.19 33.95
Class C-W 2.94 4.09 13.03 6.77 32.42
Class C-e 2.9 3.96 12.76 6.24 35.39
Class C1 2.83 3.76 12.33 5.41 31.26
Class C2 2.85 3.81 12.44 5.61 14.56
Class C3 2.87 3.87 12.58 5.88 3.64
Class C4 2.88 3.9 -- -- 7.44
Class S 2.91 4.0 12.85 6.42 31.58
Class S-P 2.93 4.04 12.94 6.58 32.89
비교지수 3.36 1.39 10.34 2.95 37.46

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.29
기타 97.7

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
JPMORGAN CHASE & CO 3.76
TOTAL SA 3.67
Altria Group 3.52
AMERICAN WATER WORKS CO 3.38
AMPHENOL CORP-CL A 3.15
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3.07
AT&T 2.89
CHEVRON CORP 2.86
IQVIA Holdings Inc (NEW) 2.74
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2.74

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.