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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.08.11 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 128.02 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.9
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1352.92
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.08.11/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.95 14.32 5.67 10.18 47.34
Class A1 2.93 14.22 5.5 9.81 44.93
Class C-F 2.98 14.41 5.84 10.53 47.95
Class C-P 2.94 14.26 5.58 9.97 45.11
Class C-W 2.98 14.42 5.85 10.56 44.29
Class C-e 2.94 14.28 5.6 10.02 46.75
Class C1 2.88 14.06 5.2 9.16 41.08
Class C2 2.89 -- -- -- 10.07
Class C3 2.91 14.18 5.42 9.65 11.93
Class C4 2.92 14.21 5.48 9.75 16.15
Class S 2.96 14.33 5.69 10.21 42.88
Class S-P 2.97 14.37 5.76 10.37 44.52
비교지수 4.14 15.15 -1.29 9.31 45.82

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.31
기타 98.69

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3.8
SERVICENOW INC 3.73
INTUITIVE SURGICAL INC 3.63
Zendesk Inc 3.44
MICRON TECHNOLOGY INC 3.25
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3.23
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.02
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.88
HOYA CORPORATION 2.88
salesforce.com inc. 2.82

펀드 가입하시기 전에

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