키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 동유럽 국가의 기업 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2019.04.25 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Eastern Europe 90 KAP콜 10% 순자산(억) 419.88 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 323.05
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 581.83
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후 5시 이전 환매 청구시 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급,오후 5시 경과 후 환매 청구시 제5영업일 기준가로 제8영업일에 지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.04.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 1.78 4.89 10.09 3.31 -24.32
Class A-e 1.83 5.03 10.39 3.88 8.63
Class C-H 1.76 4.84 9.99 3.12 -36.69
Class C-W 1.86 5.12 10.57 4.24 11.13
Class C-e 1.77 4.87 10.04 3.21 -26.94
Class C1 1.73 4.74 9.77 2.71 31.14
Class C2 1.74 4.76 9.82 2.81 71.66
Class C3 1.75 4.79 9.88 2.91 48.65
Class C4 -- -- -- -- 55.58
Class C5 1.76 4.84 9.98 3.11 -14.76
Class S 1.83 5.03 10.39 3.88 14.88
비교지수 1.67 4.66 13.27 10.71 4.64

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 91.5
채권 0.0
유동성 8.06
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 9.7
SBERBANK OAO(USD) 9.47
GAZPROM PAO-SPON ADR 9.19
SURGUTNEFTEGAS-PFD 5.14
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 5.06
POWSZECHNY ZAKLAD 4.27
OTP 3.92
NOVATEK(GDR) 3.86
PKO BANK POLSKI SA(PLN) 3.3
POLSKI KONCERN NAFTOWY(PLN) 3.28

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.