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주식형 펀드

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키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 동유럽 국가의 기업 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.02.22 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Eastern Europe 90 KAP콜 10% 순자산(억) 489.06 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 332.82
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 547.67
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후 5시 이전 환매 청구시 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급,오후 5시 경과 후 환매 청구시 제5영업일 기준가로 제8영업일에 지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.53 2.22 7.19 -10.03 -28.76
Class A-e 0.58 2.36 7.48 -9.52 2.16
Class C-F 0.61 2.44 7.65 -9.23 -11.4
Class C-H 0.51 2.17 7.09 -10.2 -40.39
Class C-W 0.61 2.45 7.67 -9.2 4.45
Class C-e 0.52 2.19 7.14 -10.12 -31.21
Class C1 0.48 2.06 6.87 -10.57 23.56
Class C2 0.49 2.09 6.93 -10.48 61.71
Class C3 0.5 2.12 6.98 -- 40.01
Class C5 0.51 2.17 7.08 -10.22 -19.73
Class S 0.58 2.36 7.48 -9.53 8.04
비교지수 0.29 3.87 10.29 -3.54 -1.68

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 90.9
채권 0.0
유동성 1.3
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 8.81
GAZPROM PAO-SPON ADR 8.65
SBERBANK OAO(USD) 8.47
SURGUTNEFTEGAS-PFD 5.56
POWSZECHNY ZAKLAD 4.8
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4.56
NOVATEK(GDR) 4.08
OTP 4.02
PKO BANK POLSKI SA(PLN) 3.71
POLSKI KONCERN NAFTOWY(PLN) 3.55

펀드 가입하시기 전에

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  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.