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키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 동유럽 국가의 기업 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.08.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Eastern Europe 90 KAP콜 10% 순자산(억) 378 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 293.59
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 593.53
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후 5시 이전 환매 청구시 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급,오후 5시 경과 후 환매 청구시 제5영업일 기준가로 제8영업일에 지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.08.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -5.07 2.77 7.22 14.24 -22.79
Class A-e -5.02 2.9 7.5 14.86 11.01
Class C-H -5.08 2.72 7.12 14.04 -35.46
Class C-W -4.99 2.99 7.68 15.25 13.69
Class C-e -5.08 2.74 7.16 14.13 -25.49
Class C1 -- -- -- -- -2.02
Class C2 -5.11 2.64 6.96 13.69 74.83
Class C3 -5.1 2.67 7.01 13.8 51.45
Class C4 -5.09 2.69 -- -- 58.56
Class C5 -5.09 2.71 7.11 14.02 -13.1
Class S -5.02 2.9 7.5 14.86 17.4
비교지수 -6.09 2.18 4.94 14.76 4.41

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 89.01
채권 0.0
유동성 3.44
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
GAZPROM PAO-SPON ADR 10.44
LUKOIL SPONS ADR 9
SBERBANK OAO(USD) 8.93
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 5.2
NOVATEK(GDR) 4.78
SURGUTNEFTEGAS-PFD 4.67
PKO BANK POLSKI SA(PLN) 4.62
OTP 3.74
Tatneft PJSC 3.23
Tatneft Pref. (USD) 3.06

펀드 가입하시기 전에

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