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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 302.6 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 148.1 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1101.52 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 1.18 | 2.78 | -- | -- | -5.12 |
| Class A1 | 1.15 | 2.69 | -4.82 | -0.34 | 10.15 |
| Class C-F | 1.21 | 2.85 | -4.51 | 0.3 | 16.05 |
| Class C-P | 1.17 | 2.73 | -4.75 | -- | -2.66 |
| Class C-P2 | 1.17 | 2.75 | -4.7 | -0.09 | 1.94 |
| Class C-P2e | 1.19 | 2.81 | -4.6 | 0.13 | 3.12 |
| Class C-Pe | 1.19 | 2.8 | -4.62 | -- | -4.17 |
| Class C-e | 1.17 | 2.74 | -- | -- | -5.27 |
| Class C1 | 1.13 | 2.61 | -4.96 | -- | -2.49 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 15.61 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.97 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| BARRICK GOLD CORP(NEW YORK) | 44.89 |
| NEWMONT CORP | 43.11 |
| 고려아연 | 12.01 |
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