MY포트폴리오
최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 126.64 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | ||
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1098.5 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 | -1.64 | -0.08 | 3.83 | 5.33 | 9.85 |
| Class C-F | -1.59 | 0.08 | 4.17 | 6.0 | 15.14 |
| Class C-P2 | -1.62 | -0.02 | 3.96 | 5.58 | 1.47 |
| Class C-P2e | -1.6 | 0.04 | 4.07 | 5.82 | 2.46 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 18.34 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.7 |
| 기타 | 3.55 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| BLACKSTONE GROUP INC/THE -A (N | 37.52 |
| CARLYLE GROUP/THE | 36.12 |
| HAMILTON LANE INC - CLASS A | 14.39 |
| KKR & CO INC -A | 11.97 |
펀드가이드
오시는길