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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 280.95 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 115.04 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1144.9 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 3.07 | 6.93 | 4.81 | -- | -1.23 |
| Class A1 | 3.05 | 6.84 | 4.63 | -0.59 | 14.49 |
| Class C-F | 3.1 | 7.01 | 4.97 | 0.05 | 20.97 |
| Class C-P | 3.06 | 6.88 | 4.71 | -0.45 | 1.24 |
| Class C-P2 | 3.07 | 6.91 | 4.76 | -0.35 | 6.07 |
| Class C-P2e | 3.08 | 6.96 | 4.88 | -0.13 | 7.41 |
| Class C-Pe | 3.08 | 6.95 | 4.85 | -- | -0.2 |
| Class C-e | 3.06 | 6.89 | 4.73 | -- | -1.45 |
| Class C1 | 3.02 | 6.76 | 4.47 | -0.89 | 1.22 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 56.42 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 10.9 |
| 기타 | 0.0 |
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