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펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | Global채권팀 |
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비교지수 | 순자산(억) | 259.99 (각 클래스 순자산의 합계) | |
수탁은행 | SC은행 |
설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 13.37 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1049.19 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | -2.0 | -7.47 | -13.68 | -6.76 | -9.07 |
Class A1 | -2.03 | -7.55 | -13.83 | -7.09 | 4.92 |
Class C-F | -1.98 | -7.4 | -13.55 | -6.48 | 11.81 |
Class C-P | -2.02 | -7.51 | -13.77 | -6.95 | -7.04 |
Class C-P2 | -2.01 | -7.49 | -13.72 | -6.85 | -2.47 |
Class C-P2e | -1.99 | -7.44 | -13.62 | -6.64 | -0.95 |
Class C-Pe | -1.99 | -7.45 | -13.64 | -6.69 | -8.03 |
Class C-e | -2.01 | -7.5 | -13.74 | -6.9 | -9.45 |
Class C1 | -2.05 | -7.62 | -13.96 | -7.37 | -7.61 |
비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 74.07 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 3.81 |
기타 | 0.0 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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United Airlines Holdings Inc. | 29.74 |
NAVER | 12.81 |
CrowdStrike Holdings | 11.84 |
KODEX 은행 | 11.44 |
DEVON ENERGY CORPO | 6.98 |
롯데리츠 | 6.66 |
SK이노베이션 | 6.42 |
QUALCOMM INC | 5.57 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 4.27 |
ANALOG DEVICES INC | 3.06 |
채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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KOSEF 국고채10년 | 100 |