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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | Global채권팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 259.99 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 13.37 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1049.19 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -2.0 | -7.47 | -13.68 | -6.76 | -9.07 |
| Class A1 | -2.03 | -7.55 | -13.83 | -7.09 | 4.92 |
| Class C-F | -1.98 | -7.4 | -13.55 | -6.48 | 11.81 |
| Class C-P | -2.02 | -7.51 | -13.77 | -6.95 | -7.04 |
| Class C-P2 | -2.01 | -7.49 | -13.72 | -6.85 | -2.47 |
| Class C-P2e | -1.99 | -7.44 | -13.62 | -6.64 | -0.95 |
| Class C-Pe | -1.99 | -7.45 | -13.64 | -6.69 | -8.03 |
| Class C-e | -2.01 | -7.5 | -13.74 | -6.9 | -9.45 |
| Class C1 | -2.05 | -7.62 | -13.96 | -7.37 | -7.61 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 74.07 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 3.81 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| United Airlines Holdings Inc. | 29.74 |
| NAVER | 12.81 |
| CrowdStrike Holdings | 11.84 |
| KODEX 은행 | 11.44 |
| DEVON ENERGY CORPO | 6.98 |
| 롯데리츠 | 6.66 |
| SK이노베이션 | 6.42 |
| QUALCOMM INC | 5.57 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | 4.27 |
| ANALOG DEVICES INC | 3.06 |
| 채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KOSEF 국고채10년 | 100 |
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