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펀드개요 [2021.05.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 2,702.62 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억) 1,319.7
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1644.62
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.05.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -7.9 -11.12 5.26 32.14 60.62
Class A-e -7.87 -11.04 5.44 32.58 63.48
Class C -7.93 -11.18 5.11 31.77 59.1
Class C-F -7.85 -10.97 5.61 33.0 64.1
Class C-P -7.9 -11.1 5.3 32.24 57.52
Class C-P2 -7.89 -11.08 5.34 32.32 42.92
Class C-P2e -7.87 -11.02 5.48 32.67 44.76
Class C-Pe -7.87 -11.03 5.47 32.64 58.37
Class C-W -7.84 -10.96 5.63 33.04 31.42
Class C-e -7.89 -11.07 5.37 32.39 62.7
Class S -7.87 -11.04 5.44 32.59 59.59
Class S-P2 -7.87 -11.02 5.48 -- 29.33
비교지수 -0.09 3.54 13.22 41.61 36.61

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 4.21
기타 94.69

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 4.25
MURATA MANUFACTURING ORD SHS A 3.86
NXP Semiconductors NV 3.79
QORVO ORD 3.63
ANALOG DEVICES INC 3.28
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR 3.25
LAM RESEARCH CORP 3.22
MediaTek Inc. 3.18
JD.COM INC-CL A 2.9
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 2.75

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