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펀드개요 [2021.10.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 231.12 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억) 110.62
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1752.52
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.10.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -1.17 8.3 14.79 27.11 51.38
Class A-e -1.14 8.4 14.98 27.55 72.25
Class C -1.2 8.22 14.62 26.74 49.62
Class C-F -1.12 8.48 15.16 27.95 73.09
Class C-P -1.18 8.29 14.77 27.08 50.19
Class C-P2 -1.18 8.3 14.79 27.14 45.9
Class C-P2e -1.15 8.4 14.98 27.56 50.99
Class C-Pe -1.15 8.39 14.97 27.53 56.44
Class C-W -1.11 8.49 15.18 27.99 47.62
Class C-e -1.16 8.36 14.9 27.36 71.93
Class S -1.14 8.41 15.0 27.61 55.73
Class S-P -1.14 8.43 15.06 27.72 55.95
Class S-P2 -1.13 8.44 15.07 27.74 50.14
비교지수 0.51 4.07 4.68 24.8 44.57

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.69
기타 99.08

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
EPAM SYSTEMS INC 4.01
ADOBE ORD 3.96
Intuit Inc 3.16
SYNOPSYS INC 3.07
MICROSOFT CORP 2.78
아프리카TV 2.71
ASHTEAD GROUP PLC 2.68
ALIGN TECHNOLOGY INC 2.64
ALPHABET INC - CL A 2.63
PayPal Holdings Inc 2.63

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