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    투자설명서

펀드개요 [2021.01.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 200.37 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억) 96.8
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1504.05
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.01.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 3.56 10.37 17.96 -- 31.18
Class A-e 3.59 10.47 18.16 -- 48.89
Class C 3.53 10.29 17.79 -- 29.95
Class C-F 3.61 10.55 18.35 -- 49.27
Class C-P 3.55 10.37 17.95 -- 30.19
Class C-P2 3.56 10.38 17.97 -- 26.42
Class C-P2e 3.59 10.47 18.17 -- 30.51
Class C-Pe 3.59 10.46 18.16 -- 35.24
Class C-W 3.62 10.56 18.37 -- 27.26
Class C-e 3.57 10.43 18.07 -- 48.77
Class S 3.59 10.48 18.19 -- 34.57
Class S-P 3.6 10.5 18.24 -- 34.66
Class S-P2 3.6 10.51 18.25 -- 29.63
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.53
기타 98.4

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
APPLE INC 5.06
ADOBE ORD 3.26
M3 INC 3.09
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.87
NVIDIA CORP 2.78
AMAZON.COM INC 2.52
EPAM SYSTEMS INC 2.38
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2.38
TRIMBLE INC 2.35
UNITED RENTALS INC 2.24

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