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    투자설명서

펀드개요 [2020.09.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 263.57 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억) 127.11
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1302.35
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.09.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -1.55 7.05 -- -- 14.18
Class A-e -1.52 7.14 -- -- 29.45
Class C -1.57 6.97 -- -- 13.21
Class C-F -1.49 7.22 -- -- 29.64
Class C-P -1.55 7.04 -- -- 13.32
Class C-P2 -1.55 7.05 -- -- 10.02
Class C-P2e -1.52 7.14 -- -- 13.46
Class C-Pe -1.52 7.14 -- -- 17.58
Class C-W -1.49 7.23 -- -- 10.52
Class C-e -1.53 7.1 -- -- 29.41
Class S -1.51 7.15 -- -- 16.98
Class S-P -1.5 7.18 -- -- 17.02
Class S-P2 -1.5 7.18 -- -- 12.65
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.72
기타 97.86

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
MICROSOFT CORP 4.92
APPLE INC 4.69
ADOBE ORD 3.36
AMAZON.COM INC 3.19
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2.72
CADENCE DESIGN SYS INC 2.2
SYNOPSYS INC 2.11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.99
SERVICENOW INC 1.93
Netflix Inc. 1.86

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