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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C(수수료미징구-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2022.08.14 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket팀
비교지수 순자산(억) 375.73 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-06-14 순자산(억) 50.86
신탁보수 (연) 총보수 1.25% (판매 0.92 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1189.57
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2022.08.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 5.55 3.23 -7.51 -8.87 22.67
Class C 5.5 3.07 -7.8 -9.42 18.96
Class C-P 5.51 3.12 -7.72 -9.27 22.1
Class C-P2 5.51 3.13 -7.69 -9.22 21.84
Class C-P2e 5.54 3.22 -7.53 -8.9 22.58
Class C-Pe 5.54 3.21 -7.54 -8.92 22.0
Class S 5.55 3.23 -7.5 -8.84 21.2
Class S-P 5.55 3.24 -7.48 -8.79 23.48
Class S-P2 5.55 3.25 -7.47 -8.78 12.94
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 88.68
채권 0.0
유동성 10.65
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
SPDR S&P 500 UCITS ETF 10.79
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF 9.16
VANGUARD S&P 500 ETF 7.62
SPDR MSCI World Small Cap UCIT 7.5
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF 7.03
State Street Europe ESG Screen 6.6
ISHARES CORE MSCI EMERGING 5.97
SPDR 400 U.S. Mid Cap UCITS ET 4.74
ISHARES 7 10 year Treasury B E 3.75
iShare USD High Yield Corp Bon 3.65
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

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