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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C(수수료미징구-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.06.07 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 73.51 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-06-14 순자산(억) 50.86
신탁보수 (연) 총보수 1.25% (판매 0.92 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1018.77
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.06.07/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 7.6 -0.01 -1.26 5.8 3.69
Class C 7.56 -0.17 -1.58 5.13 1.88
Class C-F 7.62 0.06 -1.12 6.08 3.7
Class C-P 7.57 -0.11 -1.48 5.32 4.18
Class C-P2 7.57 -0.1 -1.45 5.38 3.85
Class C-P2e 7.6 -0.01 -1.28 5.75 3.69
Class C-Pe 7.6 -0.02 -1.29 5.73 3.24
Class S 7.6 -- -1.26 5.81 2.39
Class S-P 7.61 0.01 -1.22 5.87 4.2
Class S-P2 7.61 0.03 -- -- -4.71
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 40.35
채권 0.0
유동성 3.9
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF10년국고채 100

펀드 가입하시기 전에

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