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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] C(수수료미징구-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2023.03.20 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket팀
비교지수 순자산(억) 416.13 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-06-14 순자산(억) 55.97
신탁보수 (연) 총보수 1.25% (판매 0.92 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1100.51
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2023.03.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -3.34 1.28 -1.26 -11.62 13.9
Class C -3.39 1.12 -1.56 -12.16 10.05
Class C-P -3.38 1.17 -1.47 -12.0 13.07
Class C-P2 -3.37 1.18 -1.45 -11.96 12.87
Class C-P2e -3.35 1.27 -1.28 -11.65 13.79
Class C-Pe -3.35 1.26 -1.29 -11.67 13.24
Class O -3.33 1.33 -- -- -2.75
Class S -3.34 1.28 -1.25 -11.6 12.56
Class S-P -3.34 1.3 -1.22 -11.55 14.71
Class S-P2 -3.34 1.3 -1.22 -11.54 4.93
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 88.25
채권 0.0
유동성 8.26
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
VANGUARD S&P 500 ETF 19.9
SPDR S&P 500 ETF TRUST 18
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE E 11.91
ISHARES CORE MSCI EMERGING 10.19
JPMORGAN U.S. AGGREGATE BOND E 3.68
ISHARES RUSSELL 2000 ETF 3.53
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 3.29
iShares MSCI Japan ETF 3.14
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE 3.09
iShares JP Morgan USD Emerging 3.03

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  • 인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)