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채권형 펀드

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키움파이어니어ESG증권자투자신탁제1호[채권]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국채, 통안채, 특수채, 회사채(BBB-이상)등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 90% 이상을 투자하여 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2021.05.18 현재]

펀드 유형 채권형 운용팀 채권운용2팀
비교지수 KAP종합채권지수 100% 순자산(억) 1,329.61 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2006-01-03 순자산(억) 661.38
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1011.58
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2021.05.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C -0.36 -0.57 -0.96 -1.04 83.47
Class C-I -0.34 -0.53 -0.88 -- -0.77
Class C-e -0.35 -0.54 -0.91 -0.94 1.5
비교지수 -0.38 -0.77 -1.33 -1.55 90.35

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.34
기타 99.66

보유종목 비중

채권 TOP 3 - 종목 비율(%)
국고02000-4903(19-2) 7.47
한온시스템10-3 7.03
금호석유화학154-2 6.44

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.