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혼합형 펀드

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키움글로벌인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] C-P

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 이머징국가(지역)의 주식시장 관련 투자증권에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 40% 이하를 투자하고, 국내 채권 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 60%이상 투자하여 이자소득, 배당소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.02.22 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 36 KAP종합채권지수 60 KAP콜 4 % 순자산(억) 1.96 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2008-03-21 순자산(억) 0.98
신탁보수 (연) 총보수 0.77% (판매 0.4 %, 집합투자 0.3%, 신탁 0.055%, 일반사무 0.015%) 기준가 1074.03
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-P 1.31 2.44 0.59 2.59 42.46
비교지수 1.58 2.78 0.66 2.32 41.11

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.39
기타 98.61

보유종목 비중

채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
미래에셋자산운용2-3 6.63
현대엘리베이터36 6.58
지에스이앤알17 6.54
현대증권33 6.5
아리가재울5유동화1-1 6.49
연합자산관리19-1 6.49
KOSEF 국고채10년 6.08
국고채권 02625-4803(18-2) 4.83
아주캐피탈231-2 4.6
한일시멘트65-2 4

펀드 가입하시기 전에

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