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혼합형 펀드

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키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합]

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    투자설명서

펀드개요 [2019.08.23 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI200 36 KAP종합채권지수 60 KAP콜 4% 순자산(억) 122.5 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2008-09-17 순자산(억) 122.5
신탁보수 (연) 총보수 0.59% (판매 0.3 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.015%) 기준가 1044.58
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.08.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -1.65 0.75 -1.16 -0.09 64.12

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.92
기타 98.47

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 22.24
KOSEF 200 16.4
SK하이닉스 3.81
셀트리온 2.23
KOSEF 200 선물 1.97
신한지주 1.89
POSCO 1.81
현대차2우B 1.8
LG화학 1.71
KB금융 1.66
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
한국철도공사158 8.06
국고02000-4903(19-2) 6.16
군장에너지6-2 6.15
효성첨단소재261-2 4.91
미래에셋자산운용2-3 4.14
미래에셋대우49-2 4.13
위례에너지서비스2-1 4.09
현대엘리베이터36 4.06
효성중공업7-1 4.05
한국투자캐피탈24 3.26

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.