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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2021.05.18 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 158.07 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.21
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1291.49
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.05.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.08 2.08 14.29 36.76 29.93
Class C -0.13 1.93 13.97 35.98 26.95
Class C-F -0.06 2.15 14.45 37.15 30.29
Class C-P -0.12 1.97 14.06 36.2 30.03
Class C-P2 -0.12 1.98 14.09 36.27 29.67
Class C-P2e -0.09 2.07 14.27 36.72 29.89
Class C-Pe -0.09 2.06 14.27 36.7 29.31
Class S -0.08 2.08 14.31 36.81 28.33
Class S-P -0.08 2.1 14.34 36.87 30.66
Class S-P2 -0.08 2.1 14.34 36.88 19.5
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 49.67
채권 0.0
유동성 12.05
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

펀드 가입하시기 전에

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