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펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
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비교지수 | 순자산(억) | 103.12 (각 클래스 순자산의 합계) | |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2018-07-25 | 순자산(억) | 0.25 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1242.5 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | 4.88 | 14.59 | 18.05 | 13.49 | 25.0 |
Class C | 4.83 | 14.43 | 17.71 | 12.8 | 22.37 |
Class C-F | 4.9 | 14.67 | 18.22 | 13.81 | 25.23 |
Class C-P | 4.84 | 14.48 | 17.81 | 13.01 | 25.26 |
Class C-P2 | 4.84 | 14.49 | 17.84 | 13.07 | 24.9 |
Class C-P2e | 4.87 | 14.58 | 18.04 | 13.46 | 24.98 |
Class C-Pe | 4.87 | 14.58 | 18.03 | 13.43 | 24.42 |
Class S | 4.88 | 14.6 | 18.07 | 13.52 | 23.45 |
Class S-P | 4.88 | 14.62 | 18.1 | 13.58 | 25.68 |
Class S-P2 | 4.88 | 14.61 | 18.1 | -- | 14.93 |
비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 41.26 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 2.58 |
기타 | 0.0 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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KOSEF 200 | 100 |
채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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KOSEF 국고채10년 | 100 |