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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2021.01.24 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 103.12 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.25
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1242.5
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.01.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 4.88 14.59 18.05 13.49 25.0
Class C 4.83 14.43 17.71 12.8 22.37
Class C-F 4.9 14.67 18.22 13.81 25.23
Class C-P 4.84 14.48 17.81 13.01 25.26
Class C-P2 4.84 14.49 17.84 13.07 24.9
Class C-P2e 4.87 14.58 18.04 13.46 24.98
Class C-Pe 4.87 14.58 18.03 13.43 24.42
Class S 4.88 14.6 18.07 13.52 23.45
Class S-P 4.88 14.62 18.1 13.58 25.68
Class S-P2 4.88 14.61 18.1 -- 14.93
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 41.26
채권 0.0
유동성 2.58
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

펀드 가입하시기 전에

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