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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 225.02 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2018-07-25 | 순자산(억) | 0.14 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1338.63 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -0.01 | 3.17 | 3.65 | 23.44 | 34.99 |
| Class C | -0.06 | 3.02 | 3.34 | 22.73 | 31.56 |
| Class C-P | -0.04 | 3.06 | 3.43 | 22.93 | 34.85 |
| Class C-P2 | -0.04 | 3.07 | 3.45 | 22.99 | 34.5 |
| Class C-P2e | -0.01 | 3.16 | 3.63 | 23.4 | 34.93 |
| Class C-Pe | -0.01 | 3.16 | 3.62 | 23.38 | 34.31 |
| Class S | -0.01 | 3.18 | 3.66 | 23.48 | 33.35 |
| Class S-P | -- | 3.19 | 3.69 | 23.54 | 35.8 |
| Class S-P2 | -- | 3.19 | 3.69 | 23.55 | 24.2 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 71.88 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 7.18 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KOSEF 200 | 100 |
| 채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KOSEF 국고채10년 | 100 |
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