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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 73.43 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2018-07-25 | 순자산(억) | 0.09 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1078.37 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 4.9 | 12.68 | -1.18 | 8.12 | 8.49 |
| Class C | 4.85 | 12.52 | -1.5 | 7.45 | 6.48 |
| Class C-F | 4.93 | 12.76 | -1.05 | 8.42 | 8.55 |
| Class C-P | 4.87 | 12.57 | -1.4 | 7.65 | 8.92 |
| Class C-P2 | 4.87 | 12.58 | -1.38 | 7.71 | 8.58 |
| Class C-P2e | 4.9 | 12.67 | -1.2 | 8.08 | 8.48 |
| Class C-Pe | 4.9 | 12.67 | -1.21 | 8.06 | 8.01 |
| Class S | 4.9 | 12.69 | -1.18 | 8.15 | 7.13 |
| Class S-P | 4.91 | 12.7 | -1.15 | 8.2 | 9.04 |
| Class S-P2 | 4.91 | 12.7 | -1.12 | -- | -0.29 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 39.47 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 3.47 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 키움 KOSEF200 | 100 |
| 채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 키움 KOSEF10년국고채 | 100 |
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