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이 투자신탁은 추적대상지수를 한국거래소가 산출하여 발표하는 KOSPI200 지수 ("추적대상 지수")로 하여, 추적대상지수인 KOSPI200지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수*와 유사한 투자수익률을 추구하는 상장지수간접투자신탁입니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | ETF형 | 운용팀 | ETF운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI200 100% | 순자산(억) | 1,587.5 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2002-10-11 | 순자산(억) | 1,587.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.13% (판매 0.01 %, 집합투자 0.09%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.02%) | 기준가 | 31939.51 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비교지수 | 11.12 | 23.44 | 6.93 | 24.3 | 328.96 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 98.47 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.82 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 29.4 |
| SK하이닉스 | 4.96 |
| NAVER | 4.31 |
| LG화학 | 3.67 |
| 셀트리온 | 3.61 |
| 삼성SDI | 2.65 |
| 현대차 | 2.62 |
| 카카오 | 2.42 |
| 엔씨소프트 | 1.7 |
| 현대모비스 | 1.68 |
펀드가이드
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