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이 투자신탁은 추적대상지수를 한국거래소가 산출하여 발표하는 KOSPI200 지수 ("추적대상 지수")로 하여, 추적대상지수인 KOSPI200지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수*와 유사한 투자수익률을 추구하는 상장지수간접투자신탁입니다.
펀드 유형 | ETF형 | 운용팀 | ETF운용팀 |
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비교지수 | KOSPI200 100% | 순자산(억) | 1,228.66 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2002-10-11 | 순자산(억) | 1,228.66 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.13% (판매 0.01 %, 집합투자 0.09%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.02%) | 기준가 | 43766.84 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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비교지수 | 15.61 | 36.26 | 45.78 | 42.42 | 482.66 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 98.88 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 1.12 |
기타 | 0.0 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 32.48 |
SK하이닉스 | 5.83 |
LG화학 | 3.6 |
NAVER | 3.22 |
삼성SDI | 3.04 |
현대차 | 2.95 |
셀트리온 | 2.59 |
카카오 | 2.25 |
현대모비스 | 1.84 |
기아차 | 1.81 |