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이 투자신탁은 추적대상지수를 지수산출기관인 에프엔가이드가 발표하는 MKF(에프엔가이드) 블루칩 지수로 하여, 추적대상지수인 MKF(에프엔가이드) 블루칩 지수에 편입된 주식 등에 중장기 투자하여 비교지수와 유사한 투자수익률을 추구하는 상장지수간접투자신탁입니다.
펀드 유형 | ETF형 | 운용팀 | ETF팀 |
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비교지수 | MKF블루칩지수 100% | 순자산(억) | 78.14 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2008-07-28 | 순자산(억) | 78.14 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.40% (판매 0.1 %, 집합투자 0.24%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 8358.39 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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비교지수 | 2.37 | 7.02 | -1.04 | -5.5 | 88.13 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 97.67 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.51 |
기타 | 0.0 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성SDI | 2.93 |
현대글로비스 | 2.91 |
삼성에스디에스 | 2.88 |
코웨이 | 2.87 |
현대모비스 | 2.85 |
SK하이닉스 | 2.81 |
아모레퍼시픽 | 2.79 |
LG디스플레이 | 2.78 |
미래에셋대우 | 2.73 |
한국항공우주 | 2.73 |