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펀드 유형 | ETF형 | 운용팀 | ETF운용팀 |
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비교지수 | S&P CNX Nifty_KRW(T-1일) 100 % | 순자산(억) | 175 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
설정일 | 2014-06-25 | 순자산(억) | 175 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.49% (판매 0.045 %, 집합투자 0.39%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 15092.01 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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비교지수 | 7.2 | 19.15 | 24.48 | 10.5 | 67.74 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 5.18 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 3.79 |
기타 | 0.0 |