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이 투자신탁은 추적대상지수를 지수산출기관인 한국거래소가 제공하는 KTBINDEX(시장가격 지수를 뜻합니다.)로 하여, 추적대상지수인 KTBINDEX에 편입된 채권 등에 중장기 투자하는 상장지수증권투자신탁입니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | ETF형 | 운용팀 | 채권운용2팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KTB Index 100% | 순자산(억) | 307.79 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2009-07-28 | 순자산(억) | 307.79 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.15% (판매 0.045 %, 집합투자 0.08%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 113545.4 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비교지수 | 0.18 | 0.53 | 1.79 | 2.03 | 47.08 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 98.6 |
| 유동성 | 0.82 |
| 기타 | 0.0 |
| 채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 국고01375-2409(19-5) | 30.36 |
| 국고01625-2206(19-3) | 30.34 |
| 국고01250-2212(19-7) | 30.15 |
| 국고01500-2503(20-1) | 9.15 |
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