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ETF형 펀드

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키움KOSEF국고채상장지수증권투자신탁[채권]

이 투자신탁은 추적대상지수를 지수산출기관인 한국거래소가 제공하는 KTBINDEX(시장가격 지수를 뜻합니다.)로 하여, 추적대상지수인 KTBINDEX에 편입된 채권 등에 중장기 투자하는 상장지수증권투자신탁입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2021.04.17 현재]

펀드 유형 ETF형 운용팀 채권운용2팀
비교지수 KTB Index 100% 순자산(억) 307.79 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2009-07-28 순자산(억) 307.79
신탁보수 (연) 총보수 0.15% (판매 0.045 %, 집합투자 0.08%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.015%) 기준가 112635.12
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.04.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 0.33 -0.02 -0.07 0.9 47.13

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 97.04
유동성 0.92
기타 0.0

보유종목 비중

채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
국고01125-2509(20-6) 39.02
국고01000-2306(20-3) 30.6
국고00875-2312(20-8) 30.38

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.