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해외 재간접상품 일반채권 보통 위험

키움PIMCO베스트이머징증권자투자신탁제1호A-e[채권-재간접형]

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기준가(원): 0 -
3개월 수익률(%): -
순자산(억원): 1.80
연 총보수(%): 0.61
설정일: 2012.10.25

1등급
매우 높은 위험 2등급
높은 위험 3등급
다소 높은 위험 4등급
보통 위험 5등급
낮은 위험 6등급
매우 낮은 위험

집합투자규약 투자설명서

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총 투자금액(만원): 0
예상 수익률(%): 0
투자손익(만원): 0
평가금액(만원): 0

과거 성과가 미래수익을 보장하는 것은 아닙니다.
본 수익률 계산기는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
본 수익률은 금일 수정기준가격(보수차감 후, 세전, 결산미반영)을 기준으로 계산하며 수수료 및 기준가격 적용일 차이로 실제 수익률과 오차가 발생될 수 있습니다.
따라서, 정확한 평가금액이나 인출가능금액은 판매회사를 통해 확인하시기 바랍니다.

상품특징 및 운용전략

이머징 국가 또는 이머징 국가와 경제적으로 연관된 국가에서 발행한 채권에 주로 투자하는 채권-재간접형 펀드

1‘키움 PIMCO 베스트 이머징 증권 모투자신탁[채권-재간접형]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 투자
2주로 신흥국 국가 및 기업들이 발행한 USD 표시 채권에 투자하나 시장 상황에 따라 로컬통화 채권과 통화에도 탄력적으로 투자

펀드정보

설정일: 2012.10.25
펀드유형: 재간접상품
클래스 순자산 (억원): -
비교지수
기준가 (원): 1,183.54 /
기준
수정기준가: 1,329.75
환매 기준일: 오후5시 이전 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
오후5시 경과 후 환매신청시 제6영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급
운용팀: Global채권팀

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료: 납입금액의 0.4% 이내 더하기
투자기간동안 총보수 (연 기준): 0.61% 더하기
환매할 때 환매수수료: 없음

자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매회사

수익률

2024.04.20 기준

수익률 그래프 정보 테이블입니다.
날짜	펀드	비교지수

단위:%

수익률 정보 테이블입니다.
구분	최근1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
	-	-	-	-	-	-	-
	-0.17	1.36	9.74	6.08	-9.69	-1.91	15.15
	-	-	-	-	-	-	-
	-0.19	1.30	9.61	5.81	-10.38	-3.14	14.96
	-	-	-	-	-	-	-
	-0.16	1.39	9.80	6.18	-9.42	-1.42	16.49
	-0.20	1.29	9.58	5.76	-10.52	-3.39	11.24
비교지수	-	-	-	-	-	-	-

과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
상기 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.

자산구성

보유종목 비중

보유종목 비중 정보 테이블입니다.
종목	비율(%)
Emerging Markets B	100

상기 보유종목비중은 조회일로부터 1개월 전 자료입니다.
주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.

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키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2024-01호(2024.01.02~2025.01.01)