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국내 재간접상품 매매전략 높은 위험

키움New스마트인베스터분할매수증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]

기준가(원)
1,119.99 상승포인트0.15
3개월 수익률(%)
3.36
순자산(억원)
482.06
연 총보수(%)
0.84
설정일
2023.01.11
1등급
매우 높은 위험
2등급
높은 위험 키움New스마트인베스터분할매수증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] Class A의 현재 단계입니다.
3등급
다소 높은 위험
4등급
보통 위험
5등급
낮은 위험
6등급
매우 낮은 위험
상품별 관련 자료
이 펀드에
으로
동안 만원을 투자했다면?
총 투자금액(만원)
0
예상 수익률(%)
0
투자손익(만원)
0
평가금액(만원)
0
  • 과거 성과가 미래수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 본 수익률 계산기는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 본 수익률은 금일 수정기준가격(보수차감 후, 세전, 결산미반영)을 기준으로 계산하며 수수료 및 기준가격 적용일 차이로 실제 수익률과 오차가 발생될 수 있습니다.
    따라서, 정확한 평가금액이나 인출가능금액은 판매회사를 통해 확인하시기 바랍니다.

상품정보

상품특징 및 운용전략

KOSPI200지수 관련 ETF를 분할매수 전략으로 운용하는 주식혼합형-재간접형 펀드
  1. 1최초설정시에 주식 관련 자산에 투자신탁 순자산총액의 25% 수준으로 투자한 후, 기초지수의 가격 변동시 정해진 투자비율로 분할 적립
  2. 2정해진 수익률을 충족할 때 마다 주식 관련 자산의 투자비중을 투자신탁 순자산총액의 25%수준으로 리밸런싱 후 다시 분할 적립
  3. 3편입비중 100% 수준에서 리밸런싱 목표수익률을 120영업일 이상 달성하지 못할 시, 편입 비중을 50% 수준으로 재조정

펀드정보

설정일
2023.01.11
펀드유형
재간접상품
클래스 순자산 (억원)
189.68
비교지수
기준가 (원)
1,119.99 /
기준
수정기준가
1,133.36
환매 기준일
오후3시30분 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시30분 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
운용팀
ETF운용팀

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료
0.40% 이내 더하기
투자기간동안 총보수 (연 기준)
0.84% 더하기
환매할 때 환매수수료
없음

자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

수익률

2024.03.29 기준
수익률 그래프 정보 테이블입니다.
날짜 펀드 비교지수
단위:%
수익률 정보 테이블입니다.
구분 최근1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정일 이후
Class A 2.69 3.36 9.68 12.75 - - 13.34
Class A-e 2.71 3.41 9.78 12.98 - - 13.61
Class AG - - - - - - -
Class C 2.66 3.26 9.46 12.31 - - 12.79
Class C-F 2.72 3.46 9.88 13.17 - - 13.89
Class C-P - - - - - - -
Class C-P2(퇴직연금) - - - - - - -
Class C-P2e(퇴직연금) - - - - - - -
Class C-Pe 2.70 3.40 9.76 12.92 - - 13.61
Class C-W - - - - - - -
Class C-e 2.69 3.36 9.68 12.75 - - 13.34
Class CG - - - - - - -
Class S - - - - - - -
Class S-P - - - - - - -
Class S-P2(퇴직연금) - - - - - - -
비교지수 - - - - - - -
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.

자산구성

  • 주식0.0%
  • 채권0.0%
  • 유동성12.51%
  • 기타0.0%

보유종목 비중

보유종목 비중 정보 테이블입니다.
종목 비율(%)
KOSEF 200 40.98
KOSEF 200TR 28.91
KODEX 200 15.12
TIGER 200 15
  • 상기 보유종목비중은 조회일로부터 1개월 전 자료입니다.
  • 주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
  • 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.
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  • 재형저축 및 연금저축펀드 등에 대한 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2024-01호(2024.01.02~2025.01.01)