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해외 재간접상품 자산배분형 다소 높은 위험

키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형]

기준가(원)
1,342.51 상승포인트1.24
3개월 수익률(%)
6.95
순자산(억원)
597.17
연 총보수(%)
0.64
설정일
2018.07.25
1등급
매우 높은 위험
2등급
높은 위험
3등급
다소 높은 위험 키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e의 현재 단계입니다.
4등급
보통 위험
5등급
낮은 위험
6등급
매우 낮은 위험
상품별 관련 자료
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동안 만원을 투자했다면?
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0
평가금액(만원)
0
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  • 본 수익률 계산기는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 본 수익률은 금일 수정기준가격(보수차감 후, 세전, 결산미반영)을 기준으로 계산하며 수수료 및 기준가격 적용일 차이로 실제 수익률과 오차가 발생될 수 있습니다.
    따라서, 정확한 평가금액이나 인출가능금액은 판매회사를 통해 확인하시기 바랍니다.

상품정보

상품특징 및 운용전략

시장상황 및 한국인 평균 생애주기 등을 고려한 자산배분 모델에 따라 자산배분전략을 활용하는 혼합-재간접형 펀드
  1. 1투자자의 목표시점(Target Date)을 2045년으로 설정
  2. 2설정 초기에는 국내ㆍ외 주식 관련 자산 비중을 높게 유지하고, 목표시점에 가까워짐에 따라 국내ㆍ외 채권 관련 자산 투자 비중을 확대
  3. 3키움 TDF Glidepath 자산배분모델을 바탕으로 모델포트폴리오를 구성

펀드정보

설정일
2018.07.25
펀드유형
재간접상품
클래스 순자산 (억원)
0.30
비교지수
기준가 (원)
1,342.51 /
기준
수정기준가
1,378.2
환매 기준일
오후5시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,
오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급
운용팀
글로벌주식팀

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료
없음 더하기
투자기간동안 총보수 (연 기준)
0.64% 더하기
환매할 때 환매수수료
없음

자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

수익률

2024.03.29 기준
수익률 그래프 정보 테이블입니다.
날짜 펀드 비교지수
단위:%
수익률 정보 테이블입니다.
구분 최근1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정일 이후
A-e 2.82 6.95 16.43 19.43 9.81 40.24 37.82
C 2.77 6.80 16.09 18.73 7.85 36.07 32.37
C-F - - - - - - -
C-P 2.78 6.84 16.19 18.93 8.40 37.33 36.23
C-P2(퇴직연금) 2.79 6.85 16.21 18.99 8.56 37.59 36.05
C-P2e(퇴직연금) 2.81 6.94 16.41 19.40 9.70 40.00 37.65
C-Pe 2.81 6.94 16.40 19.37 9.64 39.86 36.96
O(퇴직연금) 2.83 7.00 16.54 19.67 - - 17.91
S 2.82 6.96 16.44 19.47 9.91 - 36.24
S-P 2.82 6.97 16.47 19.53 10.07 40.78 38.91
S-P2(퇴직연금) 2.82 6.97 16.48 19.54 10.10 - 27.08
비교지수 - - - - - - -
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.

자산구성

  • 주식82.51%
  • 채권0.0%
  • 유동성10.03%
  • 기타0.0%

보유종목 비중

보유종목 비중 정보 테이블입니다.
종목 비율(%)
VANGUARD S&P 500 ETF 21.33
SPDR S&P 500 ETF TRUST 17.19
JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE E 10.27
ISHARES CORE MSCI EMERGING 7.2
iShares MSCI Japan ETF 5.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 4.14
ISHARES CORE INTL STOCK ETF 4.13
JPMORGAN U.S. AGGREGATE BOND E 3.02
ISHARES RUSSELL 2000 ETF 2.97
SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE 2.9
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2024-01호(2024.01.02~2025.01.01)