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국내 채권형 국공채 매우 낮은 위험

키움단기국공채증권자투자신탁제1호[채권]

기준가(원)
1,019.59 상승포인트0.05
3개월 수익률(%)
0.79
순자산(억원)
1,014.24
연 총보수(%)
0.33
설정일
2018.02.09
1등급
매우 높은 위험 2등급
높은 위험 3등급
다소 높은 위험 4등급
보통 위험 5등급
낮은 위험 6등급
매우 낮은 위험 키움단기국공채증권자투자신탁제1호[채권] C-P의 현재 단계입니다.
상품별 관련 자료
집합투자규약 투자설명서
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0
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  • 본 수익률 계산기는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 본 수익률은 금일 수정기준가격(보수차감 후, 세전, 결산미반영)을 기준으로 계산하며 수수료 및 기준가격 적용일 차이로 실제 수익률과 오차가 발생될 수 있습니다.
    따라서, 정확한 평가금액이나 인출가능금액은 판매회사를 통해 확인하시기 바랍니다.

상품정보

상품특징 및 운용전략

국채, 통안채, 지방채 등의 국공채에 주로 투자하는 채권형 펀드
  1. 1‘키움 단기 국공채 증권 모투자신탁[채권]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상을 투자
  2. 2장기전망에 따른 채권 편입비율 및 듀레이션 조절을 통해 안정적인 투자수익 추구
  3. 3다양한 독립전략을 통해 추가수익 다양화 및 리스크 최소화하는 액티브 운용전략 채택

펀드정보

설정일
2018.02.09
펀드유형
채권형
클래스 순자산 (억원)
57.93
비교지수
MK 머니마켓지수(총수익지수) 100%
기준가 (원)
1,019.59 /
기준
수정기준가
1,076.45
환매 기준일
오후5시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급
오후5시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
운용팀
채권운용2팀

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료
없음 더하기
투자기간동안 총보수 (연 기준)
0.33% 더하기
환매할 때 환매수수료
없음

자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매회사

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수익률

2023.10.04 기준
수익률 그래프 정보 테이블입니다.
날짜 펀드 비교지수
단위:%
수익률 정보 테이블입니다.
구분 최근1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 최근 5년 설정일 이후
C-P 0.21 0.79 1.45 3.87 5.39 7.64 7.64
Class C-Pe 0.22 0.81 1.50 - - - 3.88
A-e 0.22 0.82 1.52 4.01 5.81 9.66 13.78
A1 0.22 0.80 1.48 3.93 5.57 9.25 16.87
C-F 0.23 0.83 1.55 4.06 5.99 9.96 14.52
C-P2(퇴직연금) 0.21 0.79 1.46 3.88 5.42 8.99 12.31
C-P2e(퇴직연금) 0.22 0.81 1.51 - - - 3.90
C-W 0.23 0.84 1.56 4.08 6.05 10.07 14.40
C-e 0.22 0.81 1.49 3.96 5.65 9.39 13.33
C1 0.21 0.78 1.43 3.83 5.26 8.71 17.27
S 0.22 0.82 1.52 4.01 5.82 - 8.15
비교지수 0.24 0.87 1.67 3.90 5.78 9.44 10.73
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자산구성

  • 주식0.0%
  • 채권0.0%
  • 유동성0.15%
  • 기타99.85%

보유종목 비중

보유종목 비중 정보 테이블입니다.
종목 비율(%)
보유종목 비중이 존재하지 않습니다.
  • 상기 보유종목비중은 조회일로부터 1개월 전 자료입니다.
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  • 자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.

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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
  • 하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 레버리지형 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)