키움투자자산운용 | 펀드상품

본문내용 바로가기

국내 재간접상품 일반채권 낮은 위험

키움 장기채권ETF Smart Investor 분할매수 증권투자신탁[채권-재간접형]

공유하기
카카오톡 페이스북 URL

기준가(원): 979.51 하락포인트-0.49
3개월 수익률(%): -1.42
순자산(억원): 91.92
연 총보수(%): 0.40
설정일: 2023.04.18

1등급
매우 높은 위험 2등급
높은 위험 3등급
다소 높은 위험 4등급
보통 위험 5등급
낮은 위험 6등급
매우 낮은 위험

집합투자규약 투자설명서

이 펀드에

거치식

적립식

으로

동안 만원을 투자했다면?

총 투자금액(만원): 0
예상 수익률(%): 0
투자손익(만원): 0
평가금액(만원): 0

과거 성과가 미래수익을 보장하는 것은 아닙니다.
본 수익률 계산기는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
본 수익률은 금일 수정기준가격(보수차감 후, 세전, 결산미반영)을 기준으로 계산하며 수수료 및 기준가격 적용일 차이로 실제 수익률과 오차가 발생될 수 있습니다.
따라서, 정확한 평가금액이나 인출가능금액은 판매회사를 통해 확인하시기 바랍니다.

상품특징 및 운용전략

국내 장기채권 관련 ETF를 분할매수 전략으로 운용하는 채권-재간접형 펀드

1최초설정시에 장기채권 관련 자산에 투자신탁 순자산총액의 50% 수준으로 투자한 후, 기초지수의 가격 변동시 정해진 투자비율로 분할 적립
2정해진 수익률을 충족할 때 마다 장기채권 관련 자산의 투자비중을 투자신탁 순자산총액의 50% 수준으로 리밸런싱 후 다시 분할 적립

펀드정보

설정일: 2023.04.18
펀드유형: 재간접상품
클래스 순자산 (억원): 53.04
비교지수
기준가 (원): 979.51 /
기준
수정기준가: 979.51
환매 기준일: 오후3시30분 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시30분 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
운용팀: ETF운용팀

보수 및 수수료

매입할 때 선취판매수수료: 없음 더하기
투자기간동안 총보수 (연 기준): 0.40% 더하기
환매할 때 환매수수료: 없음

자세한 수수료 및 보수 내역은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

판매회사

교보증권 한국스탠다드차타드은행

수익률

2023.10.04 기준

수익률 그래프 정보 테이블입니다.
날짜	펀드	비교지수

단위:%

수익률 정보 테이블입니다.
구분	최근1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	최근 3년	최근 5년	설정일 이후
Class A	-0.35	-1.42	-	-	-	-	-2.05
Class A-e	-0.34	-1.40	-	-	-	-	-2.02
Class C	-0.37	-1.48	-	-	-	-	-2.16
Class C-F	-0.34	-1.38	-	-	-	-	-1.99
Class C-e	-0.35	-1.43	-	-	-	-	-2.07
비교지수	-	-	-	-	-	-	-

과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
상기 수익률은 결산분배금이 전액 재투자되었다는 가정하에 산출된 것입니다.

자산구성

보유종목 비중

보유종목 비중 정보 테이블입니다.
종목	비율(%)
보유종목 비중이 존재하지 않습니다.

상기 보유종목비중은 조회일로부터 1개월 전 자료입니다.
주요 종목 비중은 각 펀드의 순자산 대비 차지하는 비중이며 향후 변경될 수 있습니다.
자펀드의 경우 모펀드의 자산구성 현황을 게시합니다. 자세한 내용은 운용보고서를 참고하세요.

추천 키움 PICK

투자자는 본 상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
본 상품은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
부동산펀드는 환매금지형 집합투자기구로 만기까지 환매를 청구할 수 없습니다.
부동산펀드는 운용결과에 따라 분배금이 변동되거나 원금이 감소할 수 있으며, 경우에 따라 분배금 지급이 중단될 수 있습니다.
종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
재형저축 및 연금저축펀드 등에 대한 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
하이일드 펀드는 투자원금 손실이 크게 발생할 수 있습니다.
레버리지형 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
레버리지형 펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
키움투자자산운용 준법감시인 심사필 제2022-394호(2023.01.01~2023.12.31)